W wyniku prowadzonej, przez podmiot, działalności gospodarczej, powstają należności i zobowiązania które określa się mianem rozrachunków. Występuje kilka rodzajów rozrachunków:
 z dostawcami i odbiorcami z tytułu dostaw, robót i usług,
 z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,
 pozostałe rozrachunki w pracownikami,
 rozrachunki z pozostałymi kontrahentami.

Kolumna tabeli o nazwie Grupa dok., dzieli dokumenty na grupy w zależności od miejsca (modułu, opcji), w którym powstały. Przeterminowane pokazuje, które dokumenty są przeterminowane (oznaczone czerwonym wykrzyknikiem), a które mają termin płatności większy od aktualnej daty. Kolumna Dokument informuje, jaki jest rodzaj dokumentu - faktura, korekta faktury, KW, itp. Identyfikator, to nic innego jak nazwa kontrahenta. W dalszych kolumnach znajdują się pozycje należności i zobowiązań oraz ich spłaty, a także rodzaj waluty i przedstawiciele handlowi. W dolnej części okna, w panelu szczegółów, znajdują się trzy zakładki: Szczegóły, Spłaty, Zmiany.

Można oglądać wszystkie należności i zobowiązania równocześnie lub wyświetlać w siatce danych wyłącznie same należności, zobowiązania oraz dokumenty przeterminowane. W celu przełączania się na wybrane opcje należy posłużyć się przyciskami:

 Okno edycyjne dokument nierozliczony
 Opis rozbudowanego okna

  Pokaż dokument źródłowy Ctrl + F2

Wyświetla okno edycyjne źródłowego dokumentu dla aktualnej należności lub zobowiazania. Może to być faktura sprzedaży z modułu GM, bądź dokument KP z modułu RR itp. Okno takiego dokumentu jest w stanie podglądu więc nie można wprowadzać zmian.

  Pokaż dekret Shift + F2

Pokazuje okno polecenia ksiegowania i ustawia się na pozycji dekretu dla aktualnego dokumentu na konto kontrahenta.

  Pokaż dane kontrahenta Ctrl + Shift + F2

Pokazuje okno z danymi kontrahenta tak jak opcja Pokaż w słowniku kontrahentów.

  Kompensuj Ctrl + R

Uruchamia okno Rozliczanie, w którym użytkownik może dokonać rozliczenia danego dokumentu innymi dokumentami kontrahenta.
Opis okna rozliczania

  Podsumuj rozrachunki Ctrl + S

Opcja wyświetla okno z podsumowaniem kwot z wszystkimi występującymi w systemie należnościami i zobowiązaniami, zarówno te przeterminowane jak i pozostałe. Kolorem czerwonym zaznaczone są wszystkie płatności przeterminowane.

  Suma w grupach

Opcja podobnie jak Podsumuj rozrachunki wyświetla okno z wszystkimi występującymi w systemie należnościami i zobowiązaniami z uwzględnieniem podziału na grupy dokumentów.

  Zmiana terminu płatności

Opcja umożliwia zmianę terminu płatności dla danego dokumentu.

  Rodzaj

Umożliwia zmianę zakresu wyświetlania dokumentów:
 Należności i zobowiązania - wyświetla należności i zobowiązania,
 Należności - wyświetla tylko należności,
 Zobowiazania - wyświetla tylko zobowiązania,
 Przeterminowane - włącza dodatkowo filtr i pokazuje tylko dokumenty przeterminowane.

  Szukaj F6

Umożliwia wyszukanie określonego dokumentu w rozrachunkach. Po ewentualym znalezieniu dokumentu (lub dokumentów) wyświetlane jest nowe okno z wynikami. Okno z wynikami posiada wszystkie właściwości okna głównego Należności i zobowiązań i można na nim przeprowadzać wszystkie operacje rozliczeń.
Opis okna szukaj dokument

  Ustal filtr na kontrahenta F7

Umożliwia ustawienie filtru przeglądania danych na wybranego kontrahenta.

  Ustal filtr rozliczeń Shift + F7

Umożliwia ustawienie filtru przeglądania danych według kilku głównych parametrów.
Opis okna filtr rozliczeń