Chcąc rozpocząć pracę w Kasie, Banku, w Innych rozrachunkach lub Trminalu płatniczym, powinno się je najpierw zdefiniować w opcji Słowniki i dalej odpowiednio Definicje kas, Definicje banków itp. Z opcji Inne korzysta się, na przykład, w momencie porządkowania dokumentów. Pozwala sporządzać różnego rodzaju wezwania do zapłaty wraz z prognozowanymi odsetkami, ugody sądowe, itp

Dla Kasy, Banku itp. wystawiane są raporty (w banku raporty, to nic innego jak wyciągi, a w kasie, to raporty kasowe). Raportowanie możliwe jest dzięki przyciskom znajdującym się w pasku ikon aktywnego okna Kasy, Banku itp. Bezpośrednio za ich pomocą można:
  wyświetlać spis raportów Ctrl + R,
 zamykać raport,
 otwierać ostatni zamknięty raport,
 stawiać datę wprowadzania Ctrl + D.
Włączyć te opcje można również, klikając prawym klawiszem myszki w siatce danych aktywnego okna.

Do poruszania się pomiedzye Raportami kasowymi lub wyciągami bankowymi itp. służą również przyciski w oknie dokumentów:
 Poprzedni raport Ctrl + PgUp,
 Nestępny raport Ctrl + PgDown
  Ostatni raport Ctrl + End.

UWAGA
     1. - Raport nie może się zaczynać w jednym miesiącu, a kończyć w innym, innymi słowy nie może być tworzony na przestrzeni miesięcy. Dotyczy tylko wybranego miesiąca.
   2. - W Banku jest możliwość otwarcia kilku raportów za pomocą opcji W banku dopuszczaj kilka otwartych wyciągów dostępnej w menu głównym System - Konfiguracja - Rozrachunki - Ogólne.
     3. - W przypadku Banku można podać datę następnego raportu, np., dla konta kwartalnego,
     4. - W Kasie dokumenty numerują się automatycznie od numeru z BO wzwyż. Otwarty może być tylko jeden raport

Dokumenty kasowe, bankowe, inne i trminal płatniczy można wystawiać (rozliczać) na dwa sposoby:
 od strony dokumentu - Korzystając z tej możliwości użytkownik wystawia dokumenty KP (analogicznie dla banku - BP i dla Inne - IP, przy czym nazwy BP i IP powstały na potrzeby systemu) oraz KW (BW, IW), które mają wpływ na rozrachunki i takie, które go nie mają (Inne wpłaty/wypłaty, np. prowizje). Aby wystawić taki dokumentwy, należy kliknąć ikonę Dodaj F3. Pojawi się okno Wybierz rodzaj dokumentu, gdzie należy wybrać potrzebny rodzaj dokuemntu jak chcemy wystawić, a nastepnie w oknie edycyjnym wypełnić jego dane.
 od strony rozrachunku - ta możliwość, to bezpośrednie połączenie się z Kasy, Banku lub Inne z Należnościami i zobowiązaniami. Aby wystawić taki dokument, należy kliknąć kawiszy Rozlicz dokument Ctrl + F3. Wyświetla się lista Należności i zobowiązań, i z niej wybiera do rozliczenia dokumenty, za które zapłata zostanie dokonana.

 Okno edycyjne dokumentu rozrachunkowego
 Opis rozbudowanego okna

  Rozlicz dokument Ctrl + F3

Umożliwia bezpośrednie połączenie się z Kasy, Banku lub Inne z Należnościami i zobowiązaniami. Wyświetla się lista Należności i zobowiązań, i z niej wybiera do rozliczenia dokumenty, za które zapłata zostanie dokonana..

  Pokaż rozliczenia Ctrl + F5

Pokazuje w nowym oknie aktualny dokument wraz ze spisem spłat (rozliczeń) do tego dokumentu. Okno rozliczonego dokumentu

  Wybór kasy, banku, innych rozliczeń, terminala Ctrl + W

Umożliwia zmianę definicji kasy (lub banku, innych rozrachunków, terminalu) w kontekscie której edytujemy dokumenty.
  Wyslij E-Mail

  Raport

  Spis raportów Ctrl + R

Umożliwia wybranie z listy, raportu dla którego pregladane są dane.

  Poprzedni raport Ctrl + PgUp

Umożliwia ustawienie się na poprzedni raport.

  Następny raport Ctrl + PgDown

Umożliwia ustawienie się na następny raport.

  Ostatni raport Ctrl + End

Umożliwia ustawienie się na ostatni raport.

  zamknij raport

Umożliwia zamkniecie ostatniego raportu i jednoczesne powstanie kolejnego otwartego.

  Otwórz ostatni zamkniety raport

Umożliwia usuniecie ostatniego (otwartego) raportu i otworzenie poprzedniego (ostatniego zamkniętego).

  Ustaw datę wprowadzania Ctrl + D

Ustawia datę wprowadzania dokuentów rozrachunkowych w danym raporcie.

  Nowy dzień do wprowadzania

Ustawia dzień wprowadzania na następny względem aktualnego.

  Cofnij dzień do wprowadzania

Ustawia dzień wprowadzania na poprzedni względem aktualnego.

  Stan aktualny (suma) Ctrl + S

Wyświetla okno z podsumowaniem kowot z dokumentów widocznych w oknie. Dodatkowo pokazuj stan stan z poprzednich raportów oraz podsumowanie poprzednich i aktualnych.

  Pokaż dekret Shift + F2

Uruchamia okno z dokumentem ksiegowym i jego dekretem dla aktualnego dokumentu rozrachunkowego.