Opcja umożliwia wykonanie zestawienia okresowego dla wybranych kont (z użyciem zaawansowanego filtru), z określeniem z jakich dokumentów (źródłowych, księgowych, lub dokładnym określeniem zakresu numeracji) pobrać dane, z określeniem waluty, sposobu wyświetlania danych, a także z określeniem jakie wartości (np. tylko Obroty WN i Obroty MA) wybrać.

 Zestawienia dla kont wynik
 Opis sposobu edycji danych

Spis zakładek zawierających pola edycyjne.
 1. Warunki
 2. Dokument
 3. Kolumny

  Sposób grupowania pozycji zestawienia

 dla kont - tym przypadku na zestawieniu grupowanie odbywa się dla kont księgowych i wyszukiwanie odbywa się po kontach.
 dla analityki - wówczas na zestawieniu grupowanie odbywa się wg. analityk i wyszukiwanie odbywa się po analitykach.

  Zestawienie

Określamy typ zestawienia (okresowe, miesięczne, roczne).

  Za okres

W zależności od wybranego zestawienia mamy do dyspozycji zakres dat, miesięcy lub lat.

  Konta

Określamy rodzaj dla jakiego planu kont i pojedyncze konto. Dla Zestawienia okresowego lub miesięcznego istnieje możliwość zdefiniowania zaawansowanego filtru zamiast pojedynczego konta.

  Analityki

Określamy rodzaj planu kont i analitykę. Dla Zestawienia okresowego lub miesięcznego istnieje możliwość zdefiniowania zaawansowanego filtru zamiast pojedyńczej analityki.

  Definiuj filtr zaawansowany

Opcja umożliwia zdefiniowanie zaawansowanego filtra dla kont które pobierać do zestawienia.
Okno filtru zaawansowanego.

  Wartości zerowe

Określa sposób zachowania się zestawienia gdy wystąpią wartości zerowe np. Pominąć gdy salda równe zero.

  Waluta

Jakie wartości z kont pobrać do zestawienia:
 Wszystkie w PLN - pobrane zostaną wszystkie wartości z kont, a wartości w innych walutach zostaną przeliczone do PLN.
 Tylko w złotych - pobrane zostaną konta które miały wpisane wartości w PLN.
 Kolejne pozycje - Kolejne pozycje do wyboru to waluty zdefiniowane w słowniku walut.

  Weź dane z

Z jakich typów dokumentów pobrać dane np. źródłowych, księgowych.

  Sprawdź daty BO

Sprawdza daty Bilansu Otwarcia.

  Wyświetl konta

Sposób wyświetlenia kont na zestawieniu np. konta analityczne i nadrzędne.

  Wyświetl konta

Dla konta sposób wyświetlenia kont na zestawieniu np. konta analityczne i nadrzędne.
Dla analityki wyświetlanie pozycji:
 konta analityczne z sumowaniem analityk - wyświetlane są pogrupowane konta dla analityki,
 syntetycznie - wyświetlane są wartości dla analityk, konta analitycznie (ta opcja działa taka samo jak konta analitycznie dla grupowania kont, umożliwia ona szybsze przefiltrowanie kont dla wybranej analityki) - wyświetlane są wartości dla kont.

  Dokumenty źródłowe

Umożliwia określenie jakie definicje dokumentów źródłowych pobrać do zestawienia oraz można dodatkowo określić numery takich dokumentów.

  Dokumenty księgowe

Umożliwia określenie jakie definicje dokumentów księgowych pobrać do zestawienia oraz można dodatkowo określić numery takich dokumentów.

W tej zakładce zaznaczamy w spisie, które kolumny zostaną wyświetlone na zestawieniu. Gdy wybierzemy inny zestaw kolumn niż użytkownika wówczas zostaną wyświetlone kolumny wybrane ale nie powoduje to odznaczenia kolumn w spisie poniżej.