Edycja danych ...

 Opis opcji definicje dekretów pozycje

 Opis sposobu edycji danych

Spis zakładek zawierających pola edycyjne.
1 Dekret
 2 Warunki / Wzór
 3 Analityki

  Wartość

Należy wybrać rodzaj wartości, która zostanie pobrana z dokumentu źródłowego i zapisana na konta WN i MA, np.
 Suma dokumentu - wartość, która wchodzi do rozrachunków, jeżeli jest w walucie program zadekretuje to także w walucie. Gdy jest zainstalowany moduł GM, mamy dostęp do zmiennych Netto, VAT, Brutto z pozycji. Zmienne te umożliwiają zaksięgowanie dokumentu wg wartości z pozycji, także na wiele magazynów. Jednak przy takim rozwiązaniu mogą powstać różnice pomiędzy wartościami netto z pozycji a netto z dokumentu, gdy dokument jest liczony od brutto. Zmienne Wartość w cenach zakupu, i Marża także są brane z pozycji i mogą być zaksięgowane na kilku magazynach (pozycja dokumentu posiada informację, z jakiego magazynu pobrała towar).

Wartości pola zmieniaja się w zależności od rodzaju dokumentu. Na przykład:
 Sprzedaż : takie zmienne jak: Netto, VAT. Brutto - pobierane są z dokumentu. Można je rozbić na stawki VAT. W przypadku zainstalowania modułu Gospodarki magazynowej (GM), można je zadekretować na magazyn, ale tylko wtedy gdy faktury są z jednego magazynu, w przeciwnym razie program poinformuje, że nie potrafi takiej dekretacji przeprowadzić.
 Zakup : zmienne są analogiczne jak w przypadku sprzedaży, z tą różnicą, że nie występuje Wartość w cenie zakupu i Marża.
 Magazyn : jest dostępna zmienna Wartość kartotekowa. Jest to wartość dokumentu magazynowego.
 Kasa, Bank, Inne : zmienna Kwota dokumentu pozwala na zadekretowanie kwoty dokumentu, jeżeli dokument jest w walucie, program zadekretuje go w złotówkach i w walucie.
 Różnice kursowe : zmienne: Kwota różnicy WN i Kwota różnicy MA pozwala na zadekretowanie kwoty różnicy na różne konta, w zależności od tego czy, różnica wystąpiła po stronie WN, czy po stronie MA. Kolejne cztery zmienne: Dodatnia, Ujemna kwota różnicy Wn i Ma pozwalają zadekretować różnicę w zależności od strony i znaku kwoty. Przy ujemnym znaku różnicy kwota jest dekretowana dodatnio.

Należy zaznaczyć, że jeżeli w koncie pozycji definicji użyte zostanie konto posiadające analitykę opartą o Spis analityki planu kont i kwota uzależniona jest również od tej analityki, a sposób jej podziału wynika bezpośrednio z wprowadzanego dokumentu (np., księgowana jest kwota podatku VAT na konto podatku naliczonego) wówczas program automatycznie rozłoży daną kwotę na poszczególne analityki.

  Dekretacja na konta

Sposób dekretacji na konto WN i MA:
 Puste - konto pozostanie puste
 Księguj na konto - po wybraniu tej opcji pojawi się przycisk wyboru odpowiedniego konta z planu kont,
 Według powiazania - po wybraniu tej opcji pojawi się przycisk wyboru odpowiedniego powiazania ze słownika Powiązania kont.

  Opis w pozycji

Za pomocą zmiennych Numer dokumentu, Identyfikator kontrahenta, Opis z nagłówka księgowego, Numer wewnętrzny dok. można ustalić sposób budowania opisu w pozycji księgowania.

  Sumuj pozycje z tymi samymi kontami podczas dekretacji

Podczas dekretacji program sumuje pozycje z tymi samymi kontami.

  Sumuj pozycje z tymi samymi kontami w dokumentach księgowych

W dokumentach księgowych program sumuje pozycje z tymi samymi kontami.

  Zmień znak kwoty

Zaznaczenie tej opcji zmieni znak kwoty do ksiegowania na przeciwny.

  Wykonaj dekret gdy:

  Grupa rozrachunkowa

Warunek wykonania dekretu gdy grupa rozrachunkowa będzie równa wskazanej.

  Kwota

Warunek wykonania dekretu gdy kwota przyjmie wartość:
 Dowolna - wartość dowolną,
 Dodatnia - wartość dodatnią,
 Ujemna - wartość ujemną

  Wzór do zmiennej dekretu

  Zastosowano wzór

Umożliwia wybranie wzoru z słownika wzorów. Wzór definiujemy dla grupy Dekrety, sposób definiowania jest taki sam jak dla opcji Automaty - Wzory.

  Dodatkowe ustawienia

  Zmień strony i znak kwoty, gdy kwota ujemna

Przy dekretowaniu kwota jest zmieniana z jedjej strony (WN,MA) na inną, a jej znak na przeciwny.

  Pozwól ręcznie modyfikować kwotę dekretu, rozbić na kilk pozycji

Czy pozwolić ręcznie modyfikować kwote dekretu i umożliwiać rozbijanie jednej pozycji na kilka.

  Strona WN

W tej grupie można wybrać w jaki sposób mają być wybierane analityki przy tworzeniu dekretu. Przykład: jeżeli określono że ta pozycja dekretu jest księgowana po stronie Winien na konto 341-Magazyn to w tej grupie pojawi się spodób wybierania analityki dla magazynu. Dostepne są następujące możliwości:
 pobierz z dokumentu lub zapytaj jak nie ma - analityka jest dopasowywana najpierw na podstawie dokumentu i jeżeli nie będzie możliwości jej dopasowania wtedy program zapyta o nią użytkownika,
 użyj zapamiętanej lub zpytaj i zapamietaj - program użyje ostatnio zapamiętanej lub przy jej braku zapyta o nią pierwszy raz i zapamięta do następnej takiej akcji,
 zawsze zapytaj - program zawsze zapyta użytkownika o analitykę dla tej pozycji dekretu,
 pobierz ze zlecenia - pobiera analityke ze zlecenia, które przyporządkowano dekretowanemu dokumentowi,
 pobierz ze słowników z pozycji - pobiera analityke ze słowników pozycji dekretowanego dokumentu,
 pobierz ze słowników z nagłówka - pobiera analityke ze słowników nagłówka dekretowanego dokumentu,

  Strona MA

W tej grupie można wybrać w jaki sposób mają być wybierane analityki przy tworzeniu dekretu. Przykład: jeżeli określono że ta pozycja dekretu jest księgowana po stronie Ma na konto 300-Miejsce sprzedaży-Stawka VAT to w tej grupie pojawi się spodób wybierania analityki dla Miejsca sprzedaży i Stawki VAT. Dostepne są takie same możliwości jak dla strony WN (patrz powyżej):