W tej opcji znajdują się ustawienia i parametry dotyczące rozrachunków.

Spis gałęzi zawierających pola
Ogólne
 Widok
 Kasa, Bank, Inne
 Naliczanie odsetek

  Data bilansu otwarcia

Umożliwia określenie daty bilansu otwarcia rozrachunków. Datę należy ustawić gdy wprowadzamy bilans otwarcia.

  Przelewy do wybranych rozliczeń kontrahenta

Jak wystawiać przelewy do wybranych rozliczeń kontrahenta:
 łącz we wspólny przelew
 wystawiaj każdy osobno.

  Grupa rozrachunków do rozliczania zaliczek pracowniczych

Umożliwia wybranie grupy rozrachunków jaką przypisać przy rozliczaniu zaliczek pracowniczych.

  Domyślne wystawianie kompensaty

Sposób domyślnie wystawiania kompensaty:
 Nie wystawiaj kompensat
 Wystawiaj kompensatę.

  Pozostaw wynik zestawienia "Stan rozrachunków na dowolny dzień"

Czy zapisywać wynik zestawienia "Stan rozrachunków na dowolny dzień" w bazie danych i przy następnym wejściu będzie on dostępny.

  Przed rozliczaniem faktury RR pytaj o VAT

Czy przed rozliczeniem faktury od rolnika pytać o podanie kwot podatku VAT.

  Do tytułu przelewu dodaj datę dok. zew.

Czy do tytułu przelewu dodać datę dokumentu zewnętrznego.

  Sortuj numer karty w przypadku rozliczeń kartą

Czy w oknie .

  Wyświetlaj tylko dokumenty z miejsc sprzedaży oraz kas, do których użytkownik ma prawa.

  Ustawienia opcji przelewów zapamiętaj dla stanowiska

Czy ustawienia opcji przy wydrukach przelewów zapamiętać osobno dla każdego stanowiska komputerowego.

  Na wydruku przelewu umieszczaj nazwę skróconą firmy
 

  Widok rozrachunków

W jaki sposób domyślnie wyświetlać rozrachunki w oknie należności i zobowiązania:
 księgowy
 uproszczony.

  Informuj gdy brak kursu na dany dzień

Czy informować użytkowników operujących na dokumentach KBI komunikatem o braku kursów walut na dany dzień.

  Automatycznie drukuj nowe raporty

Czy drukować automatycznie nowe raporty kasowe.

  Kasa dla stanowiska

Umożliwia wybranie i przyporządkowanie kasy dla aktualnego stanowiska komputerowego.

  Automatyczne przestawianie daty wprowadzania w kasie

 Nie przestawiaj
 Przestaw i poinformuj
 Przestaw, nie informuj.

  W bankach dopuszcaj kilka otwartych wyciągów

Czy w opcji dokumenty bankowe dopuszczać kilka otwartych wyciągów.

  W kasie dopuszczaj kilka otwartych raportów

Czy w opcji dokumenty kasowe dopuszczać kilka otwartych raportów.

  W otwartych poprzednich wyciągach łam numery dokumentów

.

  Włącz obsługe karty w kasie

Czy włączyć.

  Domyślny sposób naliczania odsetek

Sposób naliczania odsetek jaki przyjąć jeżeli nie określono na dokumencie, który można ustawić dla przy generowaniu noty odsetkowej.

  Wartości domyślne noty odsetkowej

  Minimalna kwota odsetek którą zawrzeć na dokumencie

Poniżej jakiej wyliczonej kwoty odsetek nie pobierać dokumentu do noty odsetkoewj. Jest to wartość podpowiadana przy wybieraniu parametrów noty odsetkowej.

  Wybierać dokumenty, których ilość dni po terminie płatności jest większa niż

Sprawdzana dla każdej spłaty zadłużenia niezależnie - oznacza to, że jeżeli zapłata za należność została dokonana w czasie krótszym od tego limitu, nie zostanie ona uwzględniona do obliczeń. Jest to wartość podpowiadana przy wybieraniu parametrów noty odsetkowej.

  Wybierz tylko dokumenty rozliczone w całości

Do obliczeń uwzględniane będą tylko zapłaty, które rozliczają należności w pełni już rozliczone, a pominięte zostaną wszelkie zapłaty częściowe dotyczące dokumentów jeszcze nie rozliczonych. Jest to wartość podpowiadana przy wybieraniu parametrów noty odsetkowej.

.