E-Sprawozdania to nowe narzędzie w systemach Streamsoft PRO/Prestiż, umożliwiające intuicyjne przygotowanie i wysłanie sprawozdania finansowego w formie pliku XML (JPK-SF). Opcja dostępna od 2018-02-01.

 I. Wstęp
 II. Przygotowanie e-Sprawozdania
 III. Dane potrzebne do utworzenia e-Sprawozdania
 IV. WAŻNA informacja o kwotach w kolumnach formularzy
 V. Utworzenie e-Sprawozdania
 VI. Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

E-Sprawozdania pozwala firmom tworzyć pełne e-sprawozdanie finansowe, którego składowe to:

  Bilans

  Rachunek zysków i strat 
  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego

  Załączniki (noty i objaśnienia)

Narzędzie e-Sprawozdanie Streamsoft PRO/Prestiż zawiera różne warianty sprawozdań, przewidywanych odpowiednio dla mikro, małych i dużych firm oraz NGO. Pozwala to jego użytkownikom tworzyć odpowiedni format – XML od razu w jednym pliku. Wygodnie, sprawnie, bez ryzyka pomyłek!

Opcja dostępna jest w menu „Sprawozdania” w module „Finanse i księgowość” lub „Księga podatkowa”.

Aby przygotować e-Sprawozdanie należy wcześniej odpowiednio skonfigurować system i wypełnić odpowiednie dane w systemie:

 I. Wymagana jest baza dodatkowych dokumentów.

II. Dane firmy (System – Dane firmy) :

  Dane podstawowe (zakładka 1 Dane podstawowe).

  Adres firmy (zakładka 2 Adres).

  NIP lub KRS (zakładka 4 Działalności).

  Kod PKD (zakładka 4 Działalności).

  Słownik „Polityka rachunkowości” - Odnośnik do słownika "Zasady (polityka rachunkowości). W słowniku podaje się 4 opisy do polityki rachunkowości: Zasady, Metody, Wynik, Sposób.

  Data zakończenia działalności – pole opcjonalne wypełniane tylko gdy firma składa e-Sprawozdanie po zakończeniu działalności.

III. Konfigurator JPK (Sprawozdania – JPK – Konfigurator JPK) – Na zakładce „8 e-Sprawozdania” określić :

IV. Rodzaj jednostki – determinuje strukturę JPK-SF oraz jakie formularze księgowe będzie można wybrać do sporządzenie e-Sprawozdania. Dostępne są warianty :

jednostka inna, jednostka mała, jednostka mikro, jednostka pożytku publicznego.

V. Przygotowanie formularzy księgowych. W zależności od rodzaju jednostki oraz zasad przyjętych w polityce rachunkowości firmy należy utworzyć na odpowiedni dzień formularze księgowe takie jak:

  Bilans

  Rachunek zysków i strat – wymagane jest wybranie jednego z wariantów : wariant kalkulacyjny lub porównawczy

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Rachunek przepływów pieniężnych – wymagane jest wybranie jednej z metod : metoda pośrednia lub metoda bezpośrednia

  Dodatkowe informacje dotyczące podatku dochodowego – Specjalny formularz, którego strukturę definiuje za pomocą słownika „Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego” (opisano niżej)

- formularze są opcjonalne wg technicznej specyfikacji pliku JPK-SF.

Aby dane do e-Sprawozdania zostały poprawnie pobrane z formularzy księgowych Bilans, RZiS w.p. RziS w.k. (wariant z 2 kolumnami), Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, Rachunek przepływów pieniężnych, ważne jest by:

  w pierwszej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący poprzedni rok obrotowy”

  w drugiej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący bieżący rok obrotowy”

Aby dane do e-Sprawozdania zostały poprawnie pobrane z formularzy księgowych RziS w.k. (wariant z 3 kolumnami), ważne jest by:

  w drugiej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący poprzedni rok obrotowy”

  w trzeciej kolumnie znajdowały się „Kwoty na dzień kończący bieżący rok obrotowy”

Utworzenie sprawozdania odbywa się w opcji „e-Sprawozdania” (Sprawozdania – e-Sprawozdania). W oknie należy wybrać „Dodaj (F3)” i w oknie edycyjnym wypełnić wymagane dane:

1 Podstawowe – Dane podstawowe takie jak struktura, cel, zakres dat, nazwa, opis oraz wskazać konfigurator

2 Parametry i formularze

- Parametry sprawozdania:

  „Identyfikator podmiotu(P_1D)” - wybiera NIP lub KRS. W zależności od tego czy firma składa e-Sprawozdanie do KAS lub do KRS należy wybrać odpowiedni identyfikator

  „Sprawozdanie zawiera dane łączne (P_4)” - Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

  „Zastosowane uproszczenia (dla jednostka mała P_4)” - Opis zastosowanych uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych. Pole należy wypełnić gdy tworzymy e-sprawozdanie dla jednostki małej.

  „Założenie kontynuowania działalności (P_5A)” - Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

  „Okoliczności wskaz. na zagroż. kontynuowanie działalności (P_5B)” - Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności oraz opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

  „Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek (P_6A)” - Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek, oraz opis zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

- Formularze księgowe – wskazanie formularzy które składają się na e-Sprawozdanie.

  „Formularze wyrażone w tysiącach” - czy formularze będą zawierać dane w tys. zł.

  Bilans

  Rachunek zysków i strat

  Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

  Rachunek przepływów pieniężnych

  Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

3 Załączniki do e-Sprawozdań – Wybrane pliki, które firma chce załączyć do e-Sprawozdania. Np. dodatkowe dokumenty w formacie PDF. Takie pliki zostaną włączone do pliku XML.

- System pozwala wybrać tylko takie formularze, które są zatwierdzone, zawierają dane w zł lub w tys. zł (patrz parametr „Formularze wyrażone w tysiącach”) oraz pasują do rodzaju jednostki wskazanej w konfiguratorze.

Jest to specjalny formularz, który jest wymagany przy składaniu e-Sprawozdania. Formularz zawiera 8 sekcji od B do I. Kazda sekcja może zawierać dowolną ilość definiowanych pozycji. Aby można było określić strukturę każdej sekcji dla tego formularza dodano 2 słowniki umożliwiające stworzenie jego struktury:

  Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego (menu „Sprawozdania – Formularze - Definicja informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego”. Słownik w którym przypisuje się każdej sekcji odpowiednie pozycje wybrane z drugiego słownika.

  Pozycje użytkownika informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego (menu „Sprawozdania – Formularze - Pozycje użytkownika informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego”. Słownik w znajduje się spis pozycji jakie można wybrać dla definicji informacji dodatkowej dotyczącej podatku dochodowego.