Określają, które dokumenty rozliczone zostały z przekroczonym terminem płatności i ile jest takich dokumentów w systemie. Można w ten sposób stwierdzić jak spływają należności na konta i jak terminowo rozliczane są zobowiązania.

 Opis standardowego okna wydruku

  Zakres dat

Należy ustalić zakres dat do wyszukania.

  Kontrahent

Należy określić podmiot dokumentów rozrachunkowych.

  Przedstawiciel handlowy

Należy określić przedstawiciela handlowego.

  Grupa rozrachunków

Należy określić grupę rpozrachunków.

  typ dokumentu

Należy określić typ dokumentu.

  Należności zobowiazania

Należy określić czy chemy wyszukać należności czy zobowiązania.

  Typ rozrachunków

Należy określić typ rozrachunków: Towary lub opakowania.

  Przedziały

Przedziały określające ilości dni po terminie płatności. Przedziały podajemy po przecinku, zawsze od wartości 0.

  Waluta

Należy określić walutę:
 wszystkie w PLN - kwoty dokumentów zostaną pokazane w PLN,
 tylko w złotych - pobrane zostaną tylko dokumenty złotowe
 waluta - pobrane zostaną tylko dokumenty w określonej walucie.

  Syntetycznie / Analitycznie

Drukować to zestawienie można na dwa sposoby:
 Syntetycznie - z kwotą zbiorczą.
 Analitycznie - z pokazaniem poszczególnych dokumentów, rozbiciem na kwoty.