Jest to pierwszy etap generowania noty, określamy w min parametry i zakres dokumentów oraz kontrahenta (-ów) dla których wyszukać spłaty po terminiach płatności. Po zaakceptowaniu przyciskiem OK przechodzimy do drugego etapu.
Opis całego etapu generowania noty znajduje się w temacie do okna głównego noty.

 Opis opcji noty odsetkowe
 Opis sposobu edycji danych

  Rodzaj rozliczeń

Jakie rozliczenia pobrać do wyliczeń:
 Należności
 Zobowiązania

  Kontrahent

Należy ustalić zakres kontrahentów do wyszukiwania
 Wszyscy - wszyscy kontrahenci,
 Wybrany - uaktywnia pole do, którego należy wybrać kontrahenta ze słownika.
 Według filtru - uaktywnia przycisk Zdefiniuj filtr, pod którym należy zdefiniować filtr wyszukiwań kontrahentów,
 Zaznaczeni - uaktywnia przycisk Zaznacz, pod którym uruchamia się słownik kontrahentów w którym należy ich zaznaczyć.

  Zakres dat

Zestaw 3 pól edycyjnych ułatwiający wybór zakresu dat, w którym wyszukać spłaty.

  Data noty

Data dokumentu noty odsetkowej, który powstanie.

  minimalna ilość dni po terminie

Sprawdzana dla każdej spłaty zadłużenia niezależnie - oznacza to, że jeżeli zapłata za należność została dokonana w czasie krótszym od tego limitu, nie zostanie ona uwzględniona do obliczeń.

  Minimalna kwota odsetek

Sprawdzana dla całości obliczeń dotyczących danego kontrahenta, pozwala określić kwotę odsetek, poniżej której nota odsetkowa nie zostanie wygenerowana. Zabezpiecza to przed tworzeniem i wysyłaniem do kontrahentów not odsetkowych o kwotach, które nie są sensowne z punktu widzenia ekonomii.

  Tylko dla dokumentów rozliczonych w całości

Do obliczeń uwzględniane będą tylko zapłaty, które rozliczają należności w pełni już rozliczone, a pominięte zostaną wszelkie zapłaty częściowe dotyczące dokumentów jeszcze nie rozliczonych.

  Sposób naliczania odsetek

Sposób naliczania odsetek dla wybranych spłat:
 Tak jak okreslono w dokumencie
 Z konfiguracji jeżeli nie określono na dokumencie
 Inny - uaktywnia pole poniżej, w którym należy wskazać sposób sposród zdefiniowanych w słowniku Sposób naliczania odsetek.

  Uwzględnić spłaty, które mają status odsetek "Nie liczyć"

Podczas naliczania odsetek mozna niektórym spłatom nadać status "Nie licz", by nie były pobierane do wyliczeń not następnym razem. Jednak gdy chcemy wyliczyć noty od takich spłat to należy zaznaczyć tą opcję

  Waluta

dokumenty z jaką walutą wybrać.