Praca w module finansowo - księgowym zaczyna się od zdefiniowania Wzorca planu kont. Jeśli użytkownik nie chce wywoływać go poprzez Słowniki, to może włączyć tą opcję klikając na przycisk paska ikon Wzór planu kont.

Wzorzec określa strukturę zakładowego planu kont, w oparciu o zdefiniowany wcześniej w słownikach Spis analityki planu kont. Definiowanie można rozpocząć z czystym wzorem planu kont lub modyfikując przykładowy wzór dostarczony przez producenta. Plan kont może być inny dla każdego roku obrachunkowego.

Budowa planu kont jest mocno uzależniona od struktury przedsiębiorstwa, prowadzonej działalności oraz sposobu prowadzenia księgowości firmy. System umożliwia jego elastyczną rozbudowę, jednakże pamiętać należy o pewnych ogólnych zasadach budowy planu kont. Każde konto może posiadać rozbudowę analityczną, przy czym wprowadzanie danych księgowych, możliwe jest wyłącznie na najniższym poziomie tej analityki, każdy wyższy poziom zawiera sumę księgowań na jego kontach podrzędnych. Rozbudowa analityczna może zawierać bezpośrednio określone elementy konta np.:

lub wskazywać na Spis analityki planu kont np.:

gdzie spis wartości dla symboli Kasa i Stawki VAT został wcześnie jzdefiniowany w Spisie analityki planu kon.

Definiowanie Wzorca planu kont, w oparciu o Spis analityki planu kont, pozwala na dynamiczną zmianę struktury organizacyjnej firmy oraz innych elementów (np. wprowadzenie nowej stawki VAT), wpływających bezpośrednio na zmianę zakładowego planu kont, bez konieczności zmian w samym planie kont. W powyższym przykładzie, powstanie nowej kasy w przedsiębiorstwie nie wymaga dodania nowego konta do Wzoru planu kont.

Rozbudowa analityczna kont, przy wykorzystaniu Spisu analityki planu kont, ma również tę zaletę, że umożliwia wydruk planu kont, nie zawierającego rozbudowy analitycznej (np. spisu kontrahentów).Należy pamiętać, że konto może zawierać maksymalnie pięć poziomów rozbudowy analitycznej, opartej o Spis analityki planu kont. Ograniczenie to nie dotyczy rozbudowy analitycznej opartej o kodowanie cyfrowe we Wzorze planu kont. Łączna długość konta nie może przekroczyć 25 znaków(cyfr). Kreski rozdzielające analityki nie wliczają się do długości konta.

 Okno edycyjne wzóru planu kont

 Opis okna standardowego

  Rozbuduj o analitykę

Umożliwia rozbudowanie istniejącego konta o wybraną analitykę.

  Usuń niewykorzystywane konta

Umożliwia usunięcie kont na których nie wystąpiły obroty.

  Widok tabela / drzewo

Umożliwia przełączanie się pomiędzy widokiem tabelarycznym, a drzewiastym.