Dokumenty źródłowe stanowią wszystkie dokumenty wprowadzone do systemu. Zanim zostaną zaksięgowane, muszą być odpowiednio opracowane:
  sprawdzone pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym,
  zadekretowane - ustalenie i oznaczenie na dokumencie sposobu jego ewidencji, czyli na podaniu tzw. korespondencji kont.
  posegregowane - ułożone według grup rodzajowych. Ma to duże znaczenie dla sprawnego przebiegu prac księgowych.

UWAGA! Księgować nie można dokumentów dotyczących magazynów, kas, banków, dla których wybrano opcję Nie podlega księgowaniu

Dokumenty źródłowe określa się poprzez nadanie im statusu:
   Nie zadekretowany - dokumenty o takim statusie nie zostaną zaksięgowane,
   Zadekretowany - jeżeli dokument ma przypisany w definicji sposób dekretacji, wtedy program automatycznie wykona dekretację dokumentu, a gdy nie ma, to program zapyta się o sposób zadekretowania (można wtedy zdefiniować własny),
   Zaksięgowany - dokument jest już zaksięgowany,
   Błędny - aby ustalić dlaczego dany dokument ma taki status, można skorzystać z opcji Pokaż błędy, która wyświetli się po włączeniu menu podręcznego (prawego klawisza myszki) w siatce danych. W masce pokazuje się informacja wyjaśniająca przyczynę błędu,
   Otwarty - dotyczy raportów kasowych i bankowych aktualnie wprowadzanych,
   Pusty - dotyczy raportów kasowych i bankowych zamkniętych (nie zawierających żadnych dokumentów). Miesiąc można zamknąć z Pustym raportem,
   Nie podlegający KKH - dotyczy dokumentów wyłączonych z księgowania,
   Anulowany - dotyczy anulowanych dokumentów.

Dokumenty źródłowe można oglądać na różne sposoby. Pozwalają na to ikony, za pomocą których widzimy np., tylko dokumenty zadekretowane, otwarte, puste, itp. Można także przełączać się między wybranymi Grupami księgowymi oraz Rodzajami dokumentów. Ponadto, klikając prawym klawiszem myszki w tabeli danych okna Dokumenty źródłowe, można, dla dokumentów niezaksięgowanych, za pomocą opcji Rezerwacja numeru księgowego, zmienić numer księgowy, zarezerwować lub usunąć rezerwację.

W systemie można wykonać automatyczną dekretację dokumentów po wystawieniu. Służy do tego przycisk Dekretuj Ctrl + Z znajdujący się na pasku menu aktywnego okna Dokumenty źródłowe. Pozwala wybrać dokumenty do dekretacji: aktualne, zaznaczone lub wszystkie. Opcja dostępna tylko w wersji 

Zaksięgowany dokument można odksięgować. Jest to operacja, którą wykonuje administrator systemu. Aby to zrobić, należy w oknie Dokumenty księgowe, podświetlić wybrany dokument, włączyć menu podręczne (prawy klawisz myszki) i wybrać opcje:
 odksięguj, pozostaw rezerwacje - dokument zostanie odksięgowany, ale można mu zarezerwować dany numer księgowy,
 odksięguj dokument - odksięgowany zostanie wybrany dokument,
 odksięguj wszystkie - wszystkie dokumenty zostaną odksięgowane

 Opis rozbudowanego okna

  Pokaż F2

Pokazuje dokument ksiegowy.

  Pokaż dokument źródłowyCtrl + F2

Pokazuje dokument źródłowy dla aktualnie wybranego dokumentu księgowego, np. fakturę sprzedaży, zakupu, bądź raport kasowy itp.

  Pokaż analityke raportu

Pokazuje analitykę czyli pozycje raportu (kasowego, bankowego bądź innych dokumentów rozrachunkowych).

  Popraw F5

Poprawia źródłowy dokument ksiegowy.

  Popraw dokument źródłowy GM

Umożliwia poprawę dokumentu który został wystawiony w module GM. Jeżeli dokument źródłowy nie był wystawiony w module GM opcja jest niedostępna.

  Rezerwacja numeru księgowego

Dokumenty, którym przydzielono numer dokumentu księgowego w momencie wpisywania dokumentu (rejestracji) widnieją ze statusem Rejestracja w opcji Dokumenty księgowe. Oznacza to, że dokumentowi został tylko przyporządkowany numer księgowy, ale można jeszcze go modyfikować i zmieniać wpisy na kontach, aż do momentu zaksięgowania. W lewym dolnym rogu okien edycyjnego widnieje pole Numer dokumentu księgowego. Jest tam wpisany w zarejestrowany numer księgowy. Gdy numer ten jeszcze nie jest znany, w polu tym widnieją znaki zapytania. Dodatkowo istnieje możliwość określenia czy podczas wystawiania dokumentu automatycznie rezerwować numer dokumentu księgowego. Opcję można wybrać dla grupy księgowej i określić w opcji Definicje dokumentów. Jest to z jednej strony wygodne, bo po wpisaniu dokumentu już wiemy pod jakim numerem zostanie zaksięgowany, a z drugiej strony po usunięciu dokumentu PK może spowodować lukę w numeracji dokumentów księgowych.

  Zarezerwuj numer księgowy

Umożliwia zarezerwowanie numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Zmień zarezerwowany numer

Umożliwia zmianę zarezerwowanego numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Usuń rezerwację

Umożliwia usunięcie zarezerwowanego numeru ksiegowego dla aktualnie wkazanego dokumentu.

  Usuń polecenia księgowania Ctrl + F8

Usuwa polecenia księgowania (dekrety).

  Dekretuj Ctrl + Z

Umożliwia wykonanie automatyczną dekretację dokumentów po wystawieniu. Pozwala także wybrać dokumenty do dekretacji: aktualne, zaznaczone lub wszystkie. Opcja dostępna tylko w wersji 

  Ksieguj Ctrl + K

Umożliwia zaksiegowanie wybranego, zaznaczonych bądź wszystkich dokumentów.

  Pokaż błędy

Wyświetla informacje dlaczego wybrany dokument jest błędny, np. "Niezgodny bilans".

  Zmień sposób dekretacji

Umożliwia zmianę sposobu dekretacji dokumentu. Pozwala wybrać dokumenty: aktualne, zaznaczone lub wszystkie.

  Zmień grupę księgową

Umożliwia zmianę grupy księgowej dokumentu. Pozwala wybrać dokumenty: aktualne, zaznaczone lub wszystkie.

  Wyłącz z księgowania

Umożliwia wyłączenie dokumentu z księgowania (zmienia status na "Nie podlega KKH"). Pozwala wybrać dokumenty: aktualne, zaznaczone lub wszystkie.

  Wyślij polecenia księgowania

Umożliwia wysłanie polecenia księgowania dokumentu do pliku tekstowego. Pozwala wybrać dokumenty: aktualne, zaznaczone lub wszystkie.

  Zakres dat Ctrl + D

Umożliwia zmianię zakresu dat, dla którego przegląda się dokumenty.

  Pokaż dokumenty

W opcji można wyłączyć/włączyć z pokzaywania dokumenty o wybranych statusach. Dostepne są także przyciski na pasku ikon okna które można włączyć lub wyłączyć:
 Nie podlegające księgowaniu
 Błędne
 Nie zadekretowane
 Zadekretowane
 Zaksięgowane